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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 3 900.00 | 7 622.00 | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 520 512.00 | 423 209.00 | 97 303.00 | 520 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 915.00 | 523 719.00 | 48 196.00 | 571 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 302.00 | 1 019 244.00 | 1 064 058.00 | 2 083 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
BZ Autres créances | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 801.00 | 1 019 244.00 | 1 231 556.00 | 2 250 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DG Autres réserves | 169 681.00 | 169 681.00 | | 169 681.00 |
DH Report à nouveau | -314 789.00 | 55 373.00 | | -314 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 807.00 | -370 161.00 | | -225 807.00 |
DL TOTAL (I) | -129 313.00 | 96 494.00 | | -129 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 4 178.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 886.00 | 934 428.00 | | 962 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 368.00 | 12 157.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 820.00 | 91 142.00 | | 33 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 184.00 | 115 349.00 | | 348 184.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 869.00 | 1 157 255.00 | | 1 360 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 556.00 | 1 253 749.00 | | 1 231 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 888 573.00 | | 888 573.00 | 888 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 855.00 | | 888 855.00 | 888 855.00 |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 554.00 | 32 802.00 | | 45 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 320.00 | 2.00 | | 399 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 782.00 | 2.00 | | 423 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 228.00 | 32 800.00 | | -378 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 234.00 | 224 757.00 | | 936 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 042.00 | 594 918.00 | | 1 162 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 807.00 | -370 161.00 | | -225 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 616.00 | | 220.00 | 2 098 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 533.00 | 2 083 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 2 060 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 844.00 | | | 2 074 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | 220.00 | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 038.00 | 57 207.00 | | 962 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 349.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 487.00 | 56 857.00 | | 958 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 962 886.00 | 962 886.00 | | 962 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 933.00 | 303 933.00 | | 303 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 342.00 | 163 123.00 | 5 220.00 | 168 342.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 501.00 | 1 350 501.00 | | 1 350 501.00 |