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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 951.00 | 10 571.00 | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 449 723.00 | 378 833.00 | 70 890.00 | 449 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 417.00 | 68 263.00 | 155.00 | 68 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 417.00 | 440 563.00 | 137 854.00 | 578 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 332.00 | 888 610.00 | 1 144 722.00 | 2 033 332.00 |
BT Marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
BZ Autres créances | 1 612 993.00 | | 1 612 993.00 | 1 612 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 232 367.00 | | 232 367.00 | 232 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 983.00 | | 1 947 983.00 | 1 947 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 315.00 | 888 610.00 | 3 092 705.00 | 3 981 315.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DG Autres réserves | 169 681.00 | 169 681.00 | | 169 681.00 |
DH Report à nouveau | 42 054.00 | 205 928.00 | | 42 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 550.00 | -163 874.00 | | -73 550.00 |
DL TOTAL (I) | 379 787.00 | 453 337.00 | | 379 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 234 398.00 | 2 014 068.00 | | 2 234 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 305.00 | 137 326.00 | | 112 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 684.00 | 250 865.00 | | 163 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 915.00 | 290 164.00 | | 129 915.00 |
EA Autres dettes | 61 485.00 | 42 435.00 | | 61 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 918.00 | 2 735 148.00 | | 2 712 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 705.00 | 3 188 485.00 | | 3 092 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 106.00 | 3 545.00 | | 23 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 949.00 | 3 304.00 | 850 253.00 | 846 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 949.00 | 3 304.00 | 850 253.00 | 846 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | 7 845.00 | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 7 845.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 623.00 | -7 845.00 | | 52 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 014.00 | 595 784.00 | | 920 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 564.00 | 759 658.00 | | 993 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 550.00 | -163 874.00 | | -73 550.00 |