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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 538.00 | 10 634.00 | 12 904.00 | 23 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 538.00 | 10 634.00 | 12 904.00 | 23 538.00 |
060 Stock marchandises | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
072 Créances – Autres | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
084 Disponibilités | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 679.00 | | 267 679.00 | 267 679.00 |
110 Total général Actif | 291 217.00 | 10 634.00 | 280 583.00 | 291 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 171 480.00 | | | 1 171 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 171 480.00 | | | 1 171 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | | | 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 587.00 | | | -31 587.00 |
242 Autres charges externes. | 1 085 191.00 | | | 1 085 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
252 Charges sociales | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 136 359.00 | | | 1 136 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 282.00 | | | 206 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |