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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 363.00 | 16 566.00 | 11 797.00 | 28 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 463.00 | 16 566.00 | 12 897.00 | 29 463.00 |
060 Stock marchandises | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
072 Créances – Autres | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
084 Disponibilités | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 640.00 | | 581 640.00 | 581 640.00 |
110 Total général Actif | 611 103.00 | 16 566.00 | 594 537.00 | 611 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 527 473.00 | | | 1 527 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 531 322.00 | | | 1 531 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -38 602.00 | | | -38 602.00 |
242 Autres charges externes. | 1 433 690.00 | | | 1 433 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
252 Charges sociales | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 513 947.00 | | | 1 513 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 591.00 | | | 207 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173 353.00 | | | 173 353.00 |