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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 910.00 | 7 783.00 | 27 127.00 | 34 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 512.00 | 19 581.00 | 6 932.00 | 26 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 022.00 | 27 364.00 | 43 659.00 | 71 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 915.00 | | 969 915.00 | 969 915.00 |
BZ Autres créances | 150 665.00 | | 150 665.00 | 150 665.00 |
CF Disponibilités | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 377.00 | | 1 259 377.00 | 1 259 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 400.00 | 27 364.00 | 1 303 036.00 | 1 330 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DH Report à nouveau | 74 591.00 | 70 906.00 | | 74 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 257.00 | 14 685.00 | | 161 257.00 |
DL TOTAL (I) | 237 907.00 | 87 650.00 | | 237 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 414.00 | 234 979.00 | | 297 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 6 400.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 627.00 | 182 288.00 | | 125 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 817.00 | 83 220.00 | | 367 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 160.00 | | | 269 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 129.00 | 506 887.00 | | 1 065 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 036.00 | 594 537.00 | | 1 303 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 924.00 | | | 828 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 463.00 | | 41 559.00 | 29 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | | 33 059.00 | 28 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 8 500.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | 10 797.00 | | 16 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 10 797.00 | | 16 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 969 915.00 | 969 915.00 | | 969 915.00 |
VB T. V. A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VC Groupe et associés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 680.00 | 1 120 580.00 | 9 100.00 | 1 129 680.00 |