| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 193.00 | 20 337.00 | 57 856.00 | 78 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 512.00 | 23 633.00 | 2 879.00 | 26 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 679.00 | 43 970.00 | 72 709.00 | 116 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 802.00 | | 1 098 802.00 | 1 098 802.00 |
BZ Autres créances | 356 830.00 | | 356 830.00 | 356 830.00 |
CF Disponibilités | 97 282.00 | | 97 282.00 | 97 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 142.00 | | 1 614 142.00 | 1 614 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 822.00 | 43 970.00 | 1 686 852.00 | 1 730 822.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 1 059.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
DH Report à nouveau | | 74 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 741.00 | 161 257.00 | | -467 741.00 |
DL TOTAL (I) | -229 834.00 | 237 907.00 | | -229 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 862.00 | 297 414.00 | | 339 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 497.00 | 125 627.00 | | 391 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 398.00 | 367 817.00 | | 707 398.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 906.00 | 269 160.00 | | 475 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 686.00 | 1 065 129.00 | | 1 916 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 852.00 | 1 303 036.00 | | 1 686 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 299.00 | 828 924.00 | | 1 663 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 022.00 | | 45 657.00 | 71 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 422.00 | | 43 283.00 | 61 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 2 374.00 | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 364.00 | 16 606.00 | | 27 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 364.00 | 16 606.00 | | 27 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 497.00 | 391 497.00 | | 391 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 906.00 | 475 906.00 | | 475 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 802.00 | 1 098 802.00 | | 1 098 802.00 |
VB T. V. A. | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
VC Groupe et associés | 138 004.00 | 138 004.00 | | 138 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 862.00 | 86 475.00 | 253 386.00 | 339 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 076.00 | 1 455 632.00 | 11 444.00 | 1 467 076.00 |
VW T.V.A. | 387 589.00 | 387 589.00 | | 387 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 686.00 | 1 663 299.00 | 253 386.00 | 1 916 686.00 |