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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 5 725.00 | 786.00 | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 8 529.00 | 5 007.00 | 3 522.00 | 8 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 577.00 | 209 581.00 | 29 996.00 | 239 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 103.00 | 168 053.00 | 4 050.00 | 172 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 942.00 | 389 892.00 | 40 049.00 | 429 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BP En cours de production de services | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 174 741.00 | | 174 741.00 | 174 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 590.00 | | 228 590.00 | 228 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 532.00 | 389 892.00 | 268 639.00 | 658 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 072.00 | 167 812.00 | | 147 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 981.00 | 104 260.00 | | -1 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581.00 | 2 140.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 190 672.00 | 318 212.00 | | 190 672.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 852.00 | 3 585.00 | | 4 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 952.00 | 3 585.00 | | 20 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 77.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 519.00 | 25 971.00 | | 26 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 436.00 | 44 174.00 | | 30 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 015.00 | 70 223.00 | | 57 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 639.00 | 392 021.00 | | 268 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 015.00 | 70 223.00 | | 57 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 297.00 | | 429 297.00 | 429 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 297.00 | | 429 297.00 | 429 297.00 |
FM Production stockée | | | 7 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 666.00 | 149 000.00 | | 26 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598.00 | 457.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 264.00 | 151 972.00 | | 27 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 672.00 | 11 279.00 | | 6 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 139.00 | 454.00 | | 16 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 909.00 | 11 734.00 | | 22 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 354.00 | 140 238.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 128.00 | 687 784.00 | | 467 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 109.00 | 583 524.00 | | 469 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 981.00 | 104 260.00 | | -1 981.00 |