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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 762.00 | 86 020.00 | 43 742.00 | 129 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 716.00 | 93 074.00 | 1 014 642.00 | 1 107 716.00 |
BT Marchandises | 118 487.00 | | 118 487.00 | 118 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 521.00 | | 184 521.00 | 184 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 237.00 | 93 074.00 | 1 199 163.00 | 1 292 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 202 401.00 | 169 243.00 | | 202 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 687.00 | 33 158.00 | | 43 687.00 |
DL TOTAL (I) | 449 064.00 | 405 377.00 | | 449 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 391 487.00 | 485 309.00 | | 391 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 862.00 | 246 950.00 | | 263 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 620.00 | 69 902.00 | | 81 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 131.00 | 10 329.00 | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 100.00 | 812 490.00 | | 750 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 163.00 | 1 217 868.00 | | 1 199 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 920.00 | 12 662.00 | 74 509.00 | 154 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 471.00 | 12 662.00 | 69 060.00 | 149 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 741.00 | 263 741.00 | | 263 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 608.00 | 94 918.00 | 296 690.00 | 391 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 100.00 | 453 409.00 | 296 690.00 | 750 100.00 |