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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 392.00 | 111 079.00 | 22 314.00 | 133 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 346.00 | 118 132.00 | 993 214.00 | 1 111 346.00 |
BT Marchandises | 81 636.00 | 2 998.00 | 78 638.00 | 81 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 612.00 | 2 998.00 | 132 614.00 | 135 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 958.00 | 121 130.00 | 1 125 828.00 | 1 246 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 282 566.00 | 246 088.00 | | 282 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 219.00 | 36 479.00 | | -20 219.00 |
DL TOTAL (I) | 465 323.00 | 485 543.00 | | 465 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 315 779.00 | 297 038.00 | | 315 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 975.00 | 271 682.00 | | 209 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 212.00 | 86 028.00 | | 108 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 803.00 | 19 683.00 | | 23 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 505.00 | 674 431.00 | | 660 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 828.00 | 1 159 973.00 | | 1 125 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 742.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 106.00 | 957 736.00 | | 1 012 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 325.00 | 921 257.00 | | 1 032 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 219.00 | 36 479.00 | | -20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 387.00 | 12 744.00 | | 105 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 387.00 | 12 744.00 | | 105 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 975.00 | 209 975.00 | | 209 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 514.00 | 63 048.00 | 245 114.00 | 318 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 505.00 | 405 038.00 | 245 114.00 | 660 505.00 |