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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 762.00 | 98 334.00 | 31 428.00 | 129 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 716.00 | 105 386.00 | 1 002 328.00 | 1 107 716.00 |
BT Marchandises | 97 879.00 | | 97 679.00 | 97 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BZ Autres créances | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 362.00 | 105 388.00 | 1 159 973.00 | 1 265 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 246 088.00 | 202 401.00 | | 246 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 479.00 | 43 687.00 | | 36 479.00 |
DL TOTAL (I) | 485 543.00 | 449 064.00 | | 485 543.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 297 038.00 | 391 487.00 | | 297 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 682.00 | 263 741.00 | | 271 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 81 620.00 | | 86 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | 13 129.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 431.00 | 750 100.00 | | 674 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 973.00 | 1 199 163.00 | | 1 159 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 074.00 | 12 314.00 | | 93 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 073.00 | 12 314.00 | | 93 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 038.00 | 95 721.00 | 201 317.00 | 297 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 431.00 | 473 114.00 | 201 317.00 | 674 431.00 |