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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 6 871.00 | 182.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 023.00 | 142 600.00 | 56 423.00 | 199 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 425.00 | 154 920.00 | 1 027 505.00 | 1 182 425.00 |
BT Marchandises | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 363.00 | | 190 363.00 | 190 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 788.00 | 154 920.00 | 1 217 868.00 | 1 372 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 169 243.00 | 102 535.00 | | 169 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | 66 708.00 | | 33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 405 377.00 | 372 219.00 | | 405 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 309.00 | 578 336.00 | | 485 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 950.00 | 199 427.00 | | 246 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 902.00 | 61 769.00 | | 69 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 329.00 | 25 714.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 490.00 | 865 246.00 | | 812 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 868.00 | 1 237 465.00 | | 1 217 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 17 816.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 583.00 | 1 177 804.00 | | 1 126 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 425.00 | 1 111 096.00 | | 1 093 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 158.00 | 66 708.00 | | 33 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 185.00 | 14 735.00 | | 140 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 736.00 | 14 735.00 | | 134 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 950.00 | 246 950.00 | | 246 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 309.00 | 94 052.00 | 391 256.00 | 485 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 490.00 | 421 233.00 | 391 256.00 | 812 490.00 |