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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 427 436.00 | 361 912.00 | 65 524.00 | 427 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 519.00 | 38 615.00 | 4 904.00 | 43 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BF Prêts | 7 680 113.00 | | 7 680 113.00 | 7 680 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 901 097.00 | 619 246.00 | 9 281 851.00 | 9 901 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
BZ Autres créances | 3 922 553.00 | 369 453.00 | 3 553 099.00 | 3 922 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 833 246.00 | | 3 833 246.00 | 3 833 246.00 |
CF Disponibilités | 7 354 525.00 | | 7 354 525.00 | 7 354 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 252 265.00 | 369 453.00 | 14 882 811.00 | 15 252 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 153 362.00 | 988 699.00 | 24 164 663.00 | 25 153 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
CU Autres participations | 1 720 831.00 | 210 968.00 | 1 509 863.00 | 1 720 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 412 860.00 | 13 086 903.00 | | 12 412 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515 140.00 | 825 957.00 | | 3 515 140.00 |
DL TOTAL (I) | 15 972 000.00 | 13 956 860.00 | | 15 972 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 337.00 | 1 059 305.00 | | 1 002 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865 252.00 | 7 702 439.00 | | 6 865 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 848.00 | 46 982.00 | | 50 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 225.00 | 431 793.00 | | 274 225.00 |
EA Autres dettes | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 192 662.00 | 9 243 069.00 | | 8 192 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 164 663.00 | 23 199 929.00 | | 24 164 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 192 662.00 | 9 243 069.00 | | 8 192 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 342.00 | | 714 342.00 | 714 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 342.00 | | 714 342.00 | 714 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 938.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 718 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 524.00 | 126 692.00 | | 80 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 576.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 743.00 | 576.00 | | 36 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 12 262.00 | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 635.00 | 12 262.00 | | 11 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 107.00 | -11 686.00 | | 25 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 842.00 | -39 785.00 | | -128 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 314.00 | 2 225 832.00 | | 4 695 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 174.00 | 1 399 874.00 | | 1 180 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515 140.00 | 825 957.00 | | 3 515 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 866 047.00 | | 1 185 963.00 | 8 866 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 304.00 | 9 412 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 912.00 | 9 901 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 471 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 316.00 | | | 472 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376 733.00 | | 1 185 963.00 | 8 376 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 308.00 | 48 578.00 | 608.00 | 360 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 310.00 | 48 578.00 | 608.00 | 353 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 515.00 | 170 938.00 | | 198 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 955.00 | 170 938.00 | 7 472.00 | 416 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 955.00 | 170 938.00 | 7 472.00 | 416 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
UP Prêts | 7 680 113.00 | 453 564.00 | 7 226 549.00 | 7 680 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
VB T. V. A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 868 914.00 | 3 868 914.00 | | 3 868 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 337.00 | 1 002 337.00 | | 1 002 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 858 278.00 | 6 858 278.00 | | 6 858 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 968.00 | | | 1 056 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 752 870.00 | 4 518 058.00 | 7 234 812.00 | 11 752 870.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 662.00 | 8 192 662.00 | | 8 192 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |