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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 427 436.00 | 222 098.00 | 205 338.00 | 427 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 679.00 | 74.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 127.00 | 29 951.00 | 14 176.00 | 44 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BF Prêts | 5 776 475.00 | | 5 776 475.00 | 5 776 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 027.00 | 476 100.00 | 7 483 928.00 | 7 960 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
BZ Autres créances | 4 866 519.00 | 110 872.00 | 4 755 647.00 | 4 866 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577 038.00 | | 1 577 038.00 | 1 577 038.00 |
CF Disponibilités | 3 430 364.00 | | 3 430 364.00 | 3 430 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 995 219.00 | 110 872.00 | 9 884 347.00 | 9 995 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 247.00 | 586 972.00 | 17 368 275.00 | 17 955 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 165.00 | | | 298 165.00 |
CU Autres participations | 1 682 791.00 | 216 374.00 | 1 466 417.00 | 1 682 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 912 980.00 | 11 911 144.00 | | 11 912 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 132.00 | 1 501 836.00 | | 1 376 132.00 |
DL TOTAL (I) | 13 333 112.00 | 13 456 980.00 | | 13 333 112.00 |
DP Provisions pour risques | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 798.00 | 225 903.00 | | 170 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706 413.00 | 4 314 062.00 | | 3 706 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 46 989.00 | | 47 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 789.00 | 118 807.00 | | 108 789.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 280.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 163.00 | 4 708 041.00 | | 4 035 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 368 275.00 | 18 165 021.00 | | 17 368 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 653.00 | 4 537 660.00 | | 3 920 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 983.00 | | 720 983.00 | 720 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 983.00 | | 720 983.00 | 720 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 537 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 563.00 | 74 462.00 | | 68 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | 14 791.00 | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 14 791.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 408.00 | 1 436.00 | | -4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 993.00 | -113 979.00 | | -67 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 911.00 | 2 657 213.00 | | 2 408 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 779.00 | 1 155 377.00 | | 1 032 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 132.00 | 1 501 836.00 | | 1 376 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 835.00 | | 41 924.00 | 8 132 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 732.00 | 7 470 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 732.00 | 7 960 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 316.00 | | | 472 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643 521.00 | | 41 924.00 | 7 643 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 916.00 | 50 809.00 | | 208 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 918.00 | 50 809.00 | | 201 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 086.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 180.00 | 1 692.00 | | 109 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 180.00 | 26 152.00 | 6 086.00 | 307 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 180.00 | 26 152.00 | 6 086.00 | 307 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 460.00 | 6 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 5 776 475.00 | 298 165.00 | 5 478 310.00 | 5 776 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
VB T. V. A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 509 015.00 | 4 509 015.00 | | 4 509 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 797.00 | 56 288.00 | 114 509.00 | 170 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 699 686.00 | 3 699 686.00 | | 3 699 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 949.00 | 335 949.00 | | 335 949.00 |
VP Divers | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 772 557.00 | 5 285 984.00 | 5 486 573.00 | 10 772 557.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 162.00 | 3 920 653.00 | 114 509.00 | 4 035 162.00 |