| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 712 903.00 | |
AP Constructions | 427 436.00 | 398 835.00 | 28 601.00 | 427 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 066.00 | 38 813.00 | 111 252.00 | 150 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BF Prêts | 7 474 508.00 | | 7 474 508.00 | 7 474 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 579.00 | 705 049.00 | 9 072 529.00 | 9 777 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 863 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
BZ Autres créances | 1 391 734.00 | 434 185.00 | 957 549.00 | 1 391 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 038 924.00 | | 4 038 924.00 | 4 038 924.00 |
CF Disponibilités | 15 412 750.00 | | 15 412 750.00 | 15 412 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 010 085.00 | 434 185.00 | 20 575 900.00 | 21 010 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 787 663.00 | 1 139 234.00 | 29 648 429.00 | 30 787 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 477 556.00 | | | 1 477 556.00 |
CU Autres participations | 1 696 372.00 | 259 650.00 | 1 436 722.00 | 1 696 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 928 000.00 | 12 412 860.00 | | 11 928 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174 710.00 | 3 515 140.00 | | 4 174 710.00 |
DL TOTAL (I) | 16 146 710.00 | 15 972 000.00 | | 16 146 710.00 |
DO TOTAL (II) | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 048.00 | 256 048.00 | | 256 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 048.00 | 256 048.00 | | 256 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 002 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 402.00 | 6 865 252.00 | | 5 132 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 581.00 | 50 848.00 | | 132 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 488.00 | 274 225.00 | | 138 488.00 |
EA Autres dettes | 8 097 600.00 | | | 8 097 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 501 719.00 | 8 192 662.00 | | 13 501 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 648 429.00 | 24 164 663.00 | | 29 648 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 501 719.00 | 8 192 662.00 | | 13 501 719.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 703 229.00 | 3 679 733.00 | | 1 703 229.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 462.00 | 46 678.00 | | 18 462.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 462.00 | 46 678.00 | | 18 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 586 625.00 | |
FG Production vendue services | 535 729.00 | | 535 729.00 | 535 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 729.00 | | 535 729.00 | 535 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 169 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 732.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 745 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 733 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 029.00 | 80 524.00 | | 18 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 1 743.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | 35 000.00 | | 3 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 946.00 | 243 430.00 | | 424 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | 36 743.00 | | 4 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 671.00 | 4 775.00 | | 9 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 565.00 | 6 860.00 | | 24 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 883.00 | 114 949.00 | | 395 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 236.00 | 11 635.00 | | 34 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 067.00 | 25 107.00 | | -30 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 745.00 | -128 842.00 | | -287 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 218.00 | 4 695 314.00 | | 5 454 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 508.00 | 1 180 174.00 | | 1 279 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174 710.00 | 3 515 140.00 | | 4 174 710.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 706 936.00 | 3 692 648.00 | | 1 706 936.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 706 936.00 | 3 692 648.00 | | 1 706 936.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 708.00 | 12 915.00 | | 3 708.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 703 229.00 | 3 679 733.00 | | 1 703 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901 097.00 | | 144 309.00 | 9 901 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 252.00 | 9 182 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 828.00 | 9 777 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 578 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 707.00 | | 110 122.00 | 471 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412 392.00 | | 34 187.00 | 9 412 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 278.00 | 40 697.00 | 3 576.00 | 408 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 280.00 | 40 697.00 | 3 576.00 | 401 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 453.00 | 64 732.00 | | 369 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 421.00 | 139 570.00 | 26 156.00 | 580 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 421.00 | 139 570.00 | 26 156.00 | 580 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 838.00 | 26 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097 600.00 | 8 097 600.00 | | 8 097 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 7 474 508.00 | 1 477 556.00 | 5 996 952.00 | 7 474 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 165 132.00 | 165 132.00 | | 165 132.00 |
VB T. V. A. | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
VC Groupe et associés | 543 072.00 | 543 072.00 | | 543 072.00 |
VI Groupe et associés | 5 118 454.00 | 5 118 454.00 | | 5 118 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 337.00 | | | 1 002 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740 048.00 | 740 048.00 | | 740 048.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041 181.00 | 3 035 966.00 | 6 005 215.00 | 9 041 181.00 |
VW T.V.A. | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 501 719.00 | 13 501 719.00 | | 13 501 719.00 |