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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 11 515 461.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 427 436.00 | 315 307.00 | 112 129.00 | 427 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 127.00 | 37 250.00 | 6 877.00 | 44 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BF Prêts | 6 677 594.00 | | 6 677 594.00 | 6 677 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866 047.00 | 578 748.00 | 8 287 299.00 | 8 866 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 973 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
BZ Autres créances | 4 833 107.00 | 198 515.00 | 4 634 592.00 | 4 833 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 593 157.00 | | 3 593 157.00 | 3 593 157.00 |
CF Disponibilités | 6 550 987.00 | | 6 550 987.00 | 6 550 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 111 145.00 | 198 515.00 | 14 912 630.00 | 15 111 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 977 192.00 | 777 263.00 | 23 199 929.00 | 23 977 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 351 520.00 | | | 5 351 520.00 |
CU Autres participations | 1 687 691.00 | 218 440.00 | 1 469 251.00 | 1 687 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 086 903.00 | 12 689 112.00 | | 13 086 903.00 |
DG Autres réserves | 17 114 741.00 | 15 823 909.00 | | 17 114 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 957.00 | 897 791.00 | | 825 957.00 |
DL TOTAL (I) | 13 956 860.00 | 13 630 903.00 | | 13 956 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 086.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 305.00 | 1 116 306.00 | | 1 059 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 702 439.00 | 5 107 205.00 | | 7 702 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 52 064.00 | | 46 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 793.00 | 116 504.00 | | 431 793.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 340.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 243 069.00 | 6 394 418.00 | | 9 243 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 929.00 | 20 031 407.00 | | 23 199 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243 069.00 | 5 336 699.00 | | 9 243 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 679 733.00 | 2 814 939.00 | | 3 679 733.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 46 678.00 | 67 415.00 | | 46 678.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 46 678.00 | 67 415.00 | | 46 678.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 43 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 038 997.00 | |
FG Production vendue services | 727 872.00 | | 727 872.00 | 727 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 872.00 | | 727 872.00 | 727 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 754 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 692.00 | 97 054.00 | | 126 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 2 430.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 2 430.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 262.00 | 4 174.00 | | 12 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 262.00 | 4 174.00 | | 12 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 686.00 | -1 744.00 | | -11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 785.00 | -13 188.00 | | -39 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 832.00 | 2 140 441.00 | | 2 225 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 874.00 | 1 242 650.00 | | 1 399 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 957.00 | 897 791.00 | | 825 957.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 692 648.00 | 2 833 281.00 | | 3 692 648.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 692 648.00 | 2 833 281.00 | | 3 692 648.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 915.00 | 18 342.00 | | 12 915.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 679 733.00 | 2 814 939.00 | | 3 679 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 915 493.00 | | 39 120.00 | 8 915 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 566.00 | 8 376 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 566.00 | 8 866 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 316.00 | | | 472 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426 179.00 | | 39 120.00 | 8 426 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 177.00 | 50 131.00 | | 310 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 179.00 | 50 131.00 | | 303 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 382.00 | 86 133.00 | | 112 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 108.00 | 91 033.00 | 3 186.00 | 329 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 194.00 | 91 033.00 | 9 272.00 | 335 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 133.00 | 6 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 900.00 | 3 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 202.00 | 317 202.00 | | 317 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UP Prêts | 6 677 594.00 | 5 351 519.00 | 1 326 075.00 | 6 677 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VC Groupe et associés | 4 814 080.00 | 4 814 080.00 | | 4 814 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 305.00 | 1 059 305.00 | | 1 059 305.00 |
VI Groupe et associés | 7 695 466.00 | 7 695 466.00 | | 7 695 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VP Divers | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 652 860.00 | 10 318 522.00 | 1 334 338.00 | 11 652 860.00 |
VW T.V.A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 069.00 | 9 243 069.00 | | 9 243 069.00 |