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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 1 361.00 | 2 153.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 598.00 | 50 054.00 | 10 544.00 | 60 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | 6 942.00 | 1 442.00 | 8 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 436.00 | 58 357.00 | 70 079.00 | 128 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 821.00 | | 498 821.00 | 498 821.00 |
BZ Autres créances | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 200 818.00 | | 200 818.00 | 200 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 570.00 | | 728 570.00 | 728 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 007.00 | 58 357.00 | 798 649.00 | 857 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
CU Autres participations | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 745.00 | | | 273 745.00 |
DH Report à nouveau | | 232 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 697.00 | 40 812.00 | | 50 697.00 |
DL TOTAL (I) | 335 443.00 | 284 745.00 | | 335 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 704.00 | 8 703.00 | | 33 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 789.00 | 40 067.00 | | 70 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 818.00 | 93 546.00 | | 196 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 082.00 | 117 823.00 | | 141 082.00 |
EA Autres dettes | 20 813.00 | 30 915.00 | | 20 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 207.00 | 291 053.00 | | 463 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 649.00 | 575 799.00 | | 798 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 757.00 | | 43 679.00 | 84 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | 590.00 | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 185.00 | | 38 839.00 | 66 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 4 250.00 | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 231.00 | 11 127.00 | | 47 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 1 328.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 198.00 | 9 799.00 | | 47 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 818.00 | 196 818.00 | | 196 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 498 821.00 | 498 821.00 | | 498 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 704.00 | 3 156.00 | 30 548.00 | 33 704.00 |
VI Groupe et associés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 136.00 | 529 136.00 | | 529 136.00 |
VW T.V.A. | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 207.00 | 432 659.00 | 30 548.00 | 463 207.00 |