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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 2 573.00 | 941.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 642.00 | 56 336.00 | 6 306.00 | 62 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 678.00 | 9 957.00 | 50 721.00 | 60 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 686.00 | 68 866.00 | 85 820.00 | 154 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 360.00 | | 695 360.00 | 695 360.00 |
BZ Autres créances | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CF Disponibilités | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 398.00 | | 777 398.00 | 777 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 084.00 | 68 866.00 | 863 217.00 | 932 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
CU Autres participations | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 443.00 | 273 745.00 | | 324 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 591.00 | 50 697.00 | | 52 591.00 |
DL TOTAL (I) | 388 033.00 | 335 443.00 | | 388 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 309.00 | 33 704.00 | | 36 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 875.00 | 70 789.00 | | 23 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 708.00 | 196 818.00 | | 188 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 293.00 | 141 082.00 | | 201 293.00 |
EA Autres dettes | 24 999.00 | 20 813.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 184.00 | 463 207.00 | | 475 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 217.00 | 798 649.00 | | 863 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 436.00 | | 64 792.00 | 128 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 542.00 | 154 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 542.00 | 123 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 025.00 | | 56 838.00 | 105 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | 7 954.00 | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 357.00 | 13 009.00 | 2 500.00 | 58 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 212.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 996.00 | 11 797.00 | 2 500.00 | 56 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 708.00 | 188 708.00 | | 188 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UX Autres créances clients | 695 360.00 | 695 360.00 | | 695 360.00 |
VB T. V. A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 309.00 | 8 569.00 | 27 740.00 | 36 309.00 |
VI Groupe et associés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 303.00 | 771 303.00 | | 771 303.00 |
VW T.V.A. | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 184.00 | 447 444.00 | 27 740.00 | 475 184.00 |