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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 217.00 | 8 640.00 | 106 577.00 | 115 217.00 |
BT Marchandises | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 568.00 | | 150 568.00 | 150 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 785.00 | 8 640.00 | 257 145.00 | 265 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 301.00 | | | -132 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | -100 084.00 | | | -100 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 229.00 | | | 357 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 229.00 | | | 357 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 981.00 | | 309 981.00 | 309 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 981.00 | | 309 981.00 | 309 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 813.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 978.00 | | | 314 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 761.00 | | | 304 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 914.00 | 192 914.00 | | 192 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 950.00 | 10 373.00 | 6 577.00 | 16 950.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 229.00 | 357 229.00 | | 357 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
ST Autres comptes | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 074.00 | | | 44 074.00 |