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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 217.00 | 8 640.00 | 106 577.00 | 115 217.00 |
BT Marchandises | 86 471.00 | | 86 471.00 | 86 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 565.00 | 8 640.00 | 228 924.00 | 237 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 118.00 | | | -111 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DL TOTAL (I) | -70 453.00 | | | -70 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
EA Autres dettes | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 924.00 | | | 228 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 534.00 | | 265 534.00 | 265 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 534.00 | | 265 534.00 | 265 534.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 703.00 | | | 282 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 038.00 | | | 264 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 223.00 | 6 646.00 | 6 577.00 | 13 223.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 377.00 | 299 377.00 | | 299 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |