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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 217.00 | 8 640.00 | 106 577.00 | 115 217.00 |
BT Marchandises | 86 471.00 | | 86 471.00 | 86 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 140.00 | | 145 140.00 | 145 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 357.00 | 8 640.00 | 251 717.00 | 260 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 084.00 | | | -122 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | -89 118.00 | | | -89 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
EA Autres dettes | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 835.00 | | | 340 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 717.00 | | | 251 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 835.00 | | | 340 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 972.00 | | 317 972.00 | 317 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 972.00 | | 317 972.00 | 317 972.00 |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 644.00 | | | 322 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 678.00 | | | 311 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 359.00 | 8 782.00 | 6 577.00 | 15 359.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 835.00 | 340 835.00 | | 340 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
ST Autres comptes | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |