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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 217.00 | 8 640.00 | 106 577.00 | 115 217.00 |
BT Marchandises | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 034.00 | | 168 034.00 | 168 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 251.00 | 8 640.00 | 274 611.00 | 283 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 453.00 | | | -92 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
DL TOTAL (I) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
EA Autres dettes | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 683.00 | | | 243 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 683.00 | | | 243 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 245.00 | | 310 245.00 | 310 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 245.00 | | 310 245.00 | 310 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 809.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 660.00 | | | 449 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 279.00 | | | 348 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168.00 | 3 591.00 | 6 577.00 | 10 168.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 683.00 | 243 683.00 | | 243 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
ST Autres comptes | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |