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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 879.00 | 361 110.00 | 3 988 768.00 | 4 349 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 354 739.00 | 361 110.00 | 3 993 628.00 | 4 354 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
BZ Autres créances | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CF Disponibilités | 223 853.00 | | 223 853.00 | 223 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 516.00 | | 457 516.00 | 457 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 218.00 | 361 110.00 | 4 508 107.00 | 4 869 218.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -200 217.00 | -98 048.00 | | -200 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 559.00 | -102 169.00 | | -34 559.00 |
DL TOTAL (I) | -234 676.00 | -200 117.00 | | -234 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 599.00 | 360 599.00 | | 360 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 630.00 | 3 882 750.00 | | 3 704 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 039.00 | 573 631.00 | | 556 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 277.00 | 173 094.00 | | 121 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 4 926.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 783.00 | 4 995 001.00 | | 4 742 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 107.00 | 4 794 884.00 | | 4 508 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 039.00 | | | 556 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 951.00 | | 527 951.00 | 527 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 951.00 | | 527 951.00 | 527 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | -652.00 | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 415.00 | 276 419.00 | | 537 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 974.00 | 378 588.00 | | 571 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 559.00 | -102 169.00 | | -34 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 113.00 | | 4 349 879.00 | 4 348 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 337 253.00 | 6 000.00 | 4 354 739.00 | 4 337 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 253.00 | | 4 349 879.00 | 4 337 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 253.00 | | 4 349 879.00 | 4 337 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 673.00 | 361 110.00 | 130 673.00 | 130 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 673.00 | 361 110.00 | 130 673.00 | 130 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 360 599.00 | 18 799.00 | 341 800.00 | 360 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
UX Autres créances clients | 103 255.00 | 103 255.00 | | 103 255.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 630.00 | 173 688.00 | 729 301.00 | 3 704 630.00 |
VI Groupe et associés | 556 039.00 | 556 039.00 | | 556 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 663.00 | 233 663.00 | | 233 663.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 783.00 | 870 041.00 | 1 071 101.00 | 4 742 783.00 |