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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370 419.00 | 593 138.00 | 3 777 281.00 | 4 370 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 279.00 | 593 138.00 | 3 782 141.00 | 4 375 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
BZ Autres créances | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CF Disponibilités | 141 729.00 | | 141 729.00 | 141 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 345.00 | | 400 345.00 | 400 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 099.00 | 593 138.00 | 4 232 961.00 | 4 826 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -234 776.00 | -200 217.00 | | -234 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 287.00 | -34 559.00 | | -44 287.00 |
DL TOTAL (I) | -278 963.00 | -234 676.00 | | -278 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 360 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 942.00 | 3 704 630.00 | | 3 530 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 884.00 | 556 039.00 | | 853 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | 121 277.00 | | 126 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 238.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 924.00 | 4 742 783.00 | | 4 511 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 961.00 | 4 508 107.00 | | 4 232 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 057.00 | 870 041.00 | | 1 158 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 930.00 | | 516 930.00 | 516 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 930.00 | | 516 930.00 | 516 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 034.00 | 537 415.00 | | 522 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 321.00 | 571 974.00 | | 566 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 287.00 | -34 559.00 | | -44 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 739.00 | | 20 541.00 | 4 354 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 375 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 879.00 | | 20 541.00 | 4 349 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 110.00 | 232 028.00 | | 361 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 110.00 | 232 028.00 | | 361 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
UX Autres créances clients | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 942.00 | 177 075.00 | 743 539.00 | 3 530 942.00 |
VI Groupe et associés | 853 884.00 | 853 884.00 | | 853 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 489.00 | | | 515 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 454.00 | 7 564.00 | 69 890.00 | 77 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 616.00 | 188 726.00 | 69 890.00 | 258 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 924.00 | 1 158 057.00 | 743 539.00 | 4 511 924.00 |