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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 018.00 | | 103 018.00 | 103 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 018.00 | | 1 102 018.00 | 1 102 018.00 |
BZ Autres créances | 171 336.00 | | 171 336.00 | 171 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 021.00 | 34 690.00 | 962 330.00 | 997 021.00 |
CF Disponibilités | 117 363.00 | | 117 363.00 | 117 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 721.00 | 34 690.00 | 1 251 031.00 | 1 285 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 739.00 | 34 690.00 | 2 353 049.00 | 2 387 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
CU Autres participations | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 259 008.00 | 81 695.00 | | 259 008.00 |
DH Report à nouveau | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 441.00 | 177 313.00 | | 611 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 999.00 | 682 558.00 | | 1 293 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 1 631.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 198.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 049.00 | 1 004 829.00 | | 1 059 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 049.00 | 1 687 387.00 | | 2 353 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 049.00 | 1 004 829.00 | | 1 059 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 477.00 | | 28 541.00 | 1 373 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 102 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 102 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 477.00 | | 28 541.00 | 1 373 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 691.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 355.00 | 274 355.00 | | 274 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 050.00 | 1 059 050.00 | | 1 059 050.00 |