| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 12 545.00 | 1 681.00 | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 858.00 | 29 180.00 | 5 677.00 | 34 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 588.00 | 255 094.00 | 117 494.00 | 372 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 128.00 | 296 819.00 | 154 307.00 | 451 128.00 |
BT Marchandises | 468 784.00 | | 468 784.00 | 468 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 577.00 | 16 539.00 | 502 037.00 | 518 577.00 |
BZ Autres créances | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CF Disponibilités | 466 240.00 | | 466 240.00 | 466 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 322.00 | 16 539.00 | 1 510 782.00 | 1 527 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 450.00 | 313 360.00 | 1 665 090.00 | 1 978 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 540.00 | | | 244 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
DL TOTAL (I) | 386 361.00 | | | 386 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 655.00 | | | 222 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 386.00 | | | 837 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 728.00 | | | 1 278 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 090.00 | | | 1 665 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 847.00 | | | 1 167 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 973.00 | | 3 780 973.00 | 3 780 973.00 |
FG Production vendue services | 263 116.00 | | 263 116.00 | 263 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 090.00 | | 4 044 090.00 | 4 044 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 899.00 | | | 4 057 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 478.00 | | | 3 975 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 266.00 | | 27 861.00 | 423 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 603.00 | | 27 843.00 | 379 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 436.00 | | 18.00 | 29 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 264.00 | 48 554.00 | | 248 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | 1 993.00 | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 712.00 | 46 562.00 | | 237 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 22 755.00 | 1 601.00 | 7 816.00 | 22 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 755.00 | 1 601.00 | 7 816.00 | 22 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 355.00 | 1 601.00 | 9 416.00 | 24 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 386.00 | 837 386.00 | | 837 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 498 760.00 | 498 760.00 | | 498 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 817.00 | 19 617.00 | | 19 817.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 659.00 | 106 779.00 | 108 222.00 | 222 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VW T.V.A. | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 728.00 | 1 162 847.00 | 108 222.00 | 1 278 728.00 |