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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 040.00 | 33 053.00 | 11 987.00 | 45 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 394.00 | 234 582.00 | 169 812.00 | 404 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 116.00 | 281 863.00 | 211 254.00 | 493 116.00 |
BT Marchandises | 686 876.00 | | 686 876.00 | 686 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 114.00 | 21 617.00 | 665 497.00 | 687 114.00 |
BZ Autres créances | 158 999.00 | | 158 999.00 | 158 999.00 |
CF Disponibilités | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 590.00 | 21 617.00 | 1 767 973.00 | 1 789 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 706.00 | 303 480.00 | 1 979 227.00 | 2 282 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 962.00 | 244 541.00 | | 226 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 224.00 | 82 421.00 | | 112 224.00 |
DL TOTAL (I) | 398 586.00 | 386 362.00 | | 398 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 592.00 | 222 660.00 | | 189 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 631.00 | 837 386.00 | | 1 075 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 930.00 | 218 212.00 | | 250 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 27 973.00 | 471.00 | | 27 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 641.00 | 1 278 728.00 | | 1 580 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 227.00 | 1 665 090.00 | | 1 979 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 866.00 | 1 278 728.00 | | 1 465 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 524.00 | | 4 094 524.00 | 4 094 524.00 |
FG Production vendue services | 348 390.00 | | 348 390.00 | 348 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 914.00 | | 4 442 914.00 | 4 442 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 607.00 | 3 843.00 | | 22 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 11 030.00 | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 11 030.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | -11 030.00 | | 6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 795.00 | 32 524.00 | | 40 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 908.00 | 4 057 899.00 | | 4 478 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 684.00 | 3 975 478.00 | | 4 366 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 224.00 | 82 421.00 | | 112 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | 6 039.00 | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 129.00 | | 134 924.00 | 451 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 936.00 | 493 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 936.00 | 449 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 447.00 | | 134 924.00 | 407 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 821.00 | 63 869.00 | 78 828.00 | 296 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 1 681.00 | | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 275.00 | 62 188.00 | 78 828.00 | 284 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 539.00 | 5 106.00 | 28.00 | 16 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 539.00 | 5 106.00 | 28.00 | 16 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 539.00 | 5 106.00 | 28.00 | 16 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 631.00 | 1 075 631.00 | | 1 075 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 645.00 | 74 648.00 | | 74 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 661 204.00 | 661 204.00 | | 661 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VB T. V. A. | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 592.00 | 74 817.00 | 114 775.00 | 189 592.00 |
VI Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 151.00 | 852 838.00 | 13 312.00 | 866 151.00 |
VW T.V.A. | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 641.00 | 1 465 866.00 | 114 775.00 | 1 580 641.00 |