| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 817.00 | 67 454.00 | 29 363.00 | 96 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 321.00 | 102 178.00 | 141 143.00 | 243 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 650.00 | 180 980.00 | 173 670.00 | 354 650.00 |
BT Marchandises | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 405.00 | 5 091.00 | 272 314.00 | 277 405.00 |
BZ Autres créances | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 678.00 | | 161 678.00 | 161 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 019.00 | 5 091.00 | 559 928.00 | 565 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 669.00 | 186 071.00 | 733 598.00 | 919 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 365 145.00 | 360 748.00 | | 365 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 565.00 | 4 396.00 | | -27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 400 174.00 | 427 739.00 | | 400 174.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 651.00 | 74 109.00 | | 98 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | 8 974.00 | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 251.00 | 45 102.00 | | 76 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 051.00 | 55 888.00 | | 59 051.00 |
EA Autres dettes | 75 699.00 | 17 743.00 | | 75 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 424.00 | 201 815.00 | | 318 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 598.00 | 649 554.00 | | 733 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 873.00 | | 401 873.00 | 401 873.00 |
FG Production vendue services | 398 167.00 | | 398 167.00 | 398 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 040.00 | | 800 040.00 | 800 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 1 236.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 917.00 | 1 000.00 | | 43 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 9 212.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 970.00 | 11 448.00 | | 63 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 731.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 350.00 | 10 731.00 | | 50 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 620.00 | 717.00 | | 13 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 751.00 | 945 485.00 | | 876 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 317.00 | 941 089.00 | | 904 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 565.00 | 4 396.00 | | -27 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 477.00 | | 107 253.00 | 315 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 080.00 | 354 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 080.00 | 340 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 010.00 | | 107 209.00 | 301 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | 45.00 | 3 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 207.00 | 49 539.00 | 32 765.00 | 164 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 858.00 | 49 539.00 | 32 765.00 | 152 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | 742.00 | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | 742.00 | | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 348.00 | 15 742.00 | 20 000.00 | 24 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 271 302.00 | 271 302.00 | | 271 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VB T. V. A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 651.00 | 40 092.00 | 58 560.00 | 98 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 183.00 | 318 019.00 | 3 164.00 | 321 183.00 |
VW T.V.A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 424.00 | 259 865.00 | 58 560.00 | 318 424.00 |