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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 1 873.00 | 696.00 | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 598.00 | 66 181.00 | 30 417.00 | 96 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 781.00 | 125 064.00 | 170 717.00 | 295 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 053.00 | 193 118.00 | 204 935.00 | 398 053.00 |
BT Marchandises | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 047.00 | 2 949.00 | 209 099.00 | 212 047.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 164 830.00 | | 164 830.00 | 164 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 390.00 | 2 949.00 | 493 442.00 | 496 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 443.00 | 196 067.00 | 698 377.00 | 894 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 208.00 | 337 579.00 | | 385 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 376.00 | 47 629.00 | | 35 376.00 |
DL TOTAL (I) | 483 179.00 | 447 803.00 | | 483 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 381.00 | 58 560.00 | | 93 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 8 690.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 36 300.00 | | 57 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 442.00 | 64 606.00 | | 46 442.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 19 281.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 198.00 | 187 437.00 | | 215 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 377.00 | 650 240.00 | | 698 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 488.00 | | 441 488.00 | 441 488.00 |
FG Production vendue services | 503 457.00 | | 503 457.00 | 503 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 945.00 | | 944 945.00 | 944 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 515.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 518.00 | 515.00 | | 32 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | 55.00 | | 7 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 865.00 | 1 358.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 563.00 | 1 413.00 | | 11 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 955.00 | -898.00 | | 20 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 7 441.00 | | 6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 109.00 | 848 338.00 | | 992 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 733.00 | 800 708.00 | | 956 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 376.00 | 47 629.00 | | 35 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 502.00 | | 141 738.00 | 342 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 186.00 | 398 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 186.00 | 392 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 874.00 | | 141 692.00 | 336 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | 46.00 | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 913.00 | 58 527.00 | 82 322.00 | 216 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 373.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 413.00 | 58 153.00 | 82 322.00 | 215 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 619.00 | 139.00 | 4 809.00 | 7 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 619.00 | 139.00 | 4 809.00 | 7 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 619.00 | 139.00 | 19 809.00 | 22 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 4 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 208 513.00 | 208 513.00 | | 208 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 381.00 | 50 703.00 | 42 678.00 | 93 381.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 452.00 | 229 348.00 | 3 105.00 | 232 452.00 |
VW T.V.A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 076.00 | 172 398.00 | 42 678.00 | 215 076.00 |