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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 805.00 | 13 267.00 | 4 538.00 | 17 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 544.00 | 17 704.00 | 31 840.00 | 49 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 838.00 | 39 461.00 | 36 378.00 | 75 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 673.00 | | 126 673.00 | 126 673.00 |
BT Marchandises | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 398 542.00 | | 6 398 542.00 | 6 398 542.00 |
BZ Autres créances | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
CF Disponibilités | 3 659 896.00 | | 3 659 896.00 | 3 659 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 389 265.00 | | 10 389 265.00 | 10 389 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 103.00 | 39 461.00 | 10 425 642.00 | 10 465 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593 297.00 | 8 548 082.00 | | 8 593 297.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603 297.00 | 8 558 082.00 | | 8 603 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 430.00 | 1 883 148.00 | | 1 701 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 513.00 | 50 089.00 | | 56 513.00 |
EA Autres dettes | 64 402.00 | 81 250.00 | | 64 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 345.00 | 2 014 487.00 | | 1 822 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 642.00 | 10 572 569.00 | | 10 425 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 345.00 | 2 014 487.00 | | 1 822 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
FG Production vendue services | 12 369 457.00 | | 12 369 457.00 | 12 369 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 427 687.00 | | 12 427 687.00 | 12 427 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 431 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 598 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 593 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 059 381.00 | 1 244 222.00 | | 1 059 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 431 204.00 | 12 608 156.00 | | 12 431 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 907.00 | 4 060 075.00 | | 3 837 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 593 297.00 | 8 548 082.00 | | 8 593 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 294.00 | | 2 544.00 | 73 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 805.00 | | 2 544.00 | 64 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 209.00 | 14 252.00 | | 25 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 14 252.00 | | 16 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 430.00 | 1 701 430.00 | | 1 701 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
UX Autres créances clients | 6 398 542.00 | 6 390 317.00 | 8 225.00 | 6 398 542.00 |
VB T. V. A. | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
VC Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 123.00 | 6 530 898.00 | 8 225.00 | 6 539 123.00 |
VW T.V.A. | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 345.00 | 1 822 345.00 | | 1 822 345.00 |