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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 044.00 | 49 193.00 | 27 852.00 | 77 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 068.00 | 40 170.00 | 62 898.00 | 103 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 746.00 | | 1 327 746.00 | 1 327 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 402.00 | 138 907.00 | 1 468 495.00 | 1 607 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 503.00 | | 270 503.00 | 270 503.00 |
BT Marchandises | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 350.00 | | 4 299 350.00 | 4 299 350.00 |
BZ Autres créances | 342 128.00 | | 342 128.00 | 342 128.00 |
CF Disponibilités | 15 437 953.00 | | 15 437 953.00 | 15 437 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 106.00 | | 403 106.00 | 403 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 761 420.00 | | 20 761 420.00 | 20 761 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 822.00 | 138 907.00 | 22 229 915.00 | 22 368 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327 746.00 | | | 1 327 746.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 594 766.00 | 13 649 463.00 | | 18 594 766.00 |
DL TOTAL (I) | 18 604 766.00 | 13 659 463.00 | | 18 604 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 593.00 | 2 087 155.00 | | 1 770 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 392.00 | 80 408.00 | | 1 611 392.00 |
EA Autres dettes | 243 164.00 | 227 085.00 | | 243 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 149.00 | 2 394 648.00 | | 3 625 149.00 |
ED (V) | | 971.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 229 915.00 | 16 055 082.00 | | 22 229 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 149.00 | 2 394 648.00 | | 3 625 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
FG Production vendue services | 26 697 156.00 | | 26 697 156.00 | 26 697 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 751 311.00 | | 26 751 311.00 | 26 751 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 751 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 511.00 | |
GE Autres charges | | | 440 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 781 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 064 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 609.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 440 025.00 | 1 065 493.00 | | 440 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 980.00 | 289.00 | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | 289.00 | | 6 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | 66 400.00 | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | 66 400.00 | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -66 111.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471 445.00 | | | 1 471 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 042 229.00 | 19 036 330.00 | | 27 042 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 463.00 | 5 386 867.00 | | 8 447 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 594 766.00 | 13 649 463.00 | | 18 594 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 079.00 | | 1 337 822.00 | 321 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 500.00 | | 1 607 402.00 | 51 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | | 152 612.00 | 51 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 289.00 | | 24 755.00 | 52 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 112.00 | | 86 000.00 | 118 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 678.00 | | 1 227 067.00 | 150 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 396.00 | 40 511.00 | | 98 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 999.00 | 17 193.00 | | 31 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 397.00 | 23 318.00 | | 66 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 593.00 | 1 770 593.00 | | 1 770 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471 445.00 | 1 471 445.00 | | 1 471 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 164.00 | 243 164.00 | | 243 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 327 746.00 | 1 327 746.00 | | 1 327 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 299 350.00 | 4 299 350.00 | | 4 299 350.00 |
VB T. V. A. | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VC Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 476.00 | 270 476.00 | | 270 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 106.00 | 403 106.00 | | 403 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 329.00 | 6 372 329.00 | | 6 372 329.00 |
VW T.V.A. | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 149.00 | 3 625 149.00 | | 3 625 149.00 |