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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 289.00 | 31 999.00 | 20 290.00 | 52 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 968.00 | 23 663.00 | 24 305.00 | 47 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 544.00 | 42 734.00 | 6 810.00 | 49 544.00 |
AX Avances et acomptes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 079.00 | 98 396.00 | 222 683.00 | 321 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 268.00 | | 244 268.00 | 244 268.00 |
BT Marchandises | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 365 906.00 | | 14 365 906.00 | 14 365 906.00 |
BZ Autres créances | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
CF Disponibilités | 843 070.00 | | 843 070.00 | 843 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 938.00 | | 253 938.00 | 253 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 832 399.00 | | 15 832 399.00 | 15 832 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 478.00 | 98 396.00 | 16 055 082.00 | 16 153 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 649 463.00 | 10 869 382.00 | | 13 649 463.00 |
DL TOTAL (I) | 13 659 463.00 | 10 879 382.00 | | 13 659 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 155.00 | 1 473 943.00 | | 2 087 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 408.00 | 117 291.00 | | 80 408.00 |
EA Autres dettes | 227 085.00 | 92 472.00 | | 227 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 648.00 | 1 683 706.00 | | 2 394 648.00 |
ED (V) | 971.00 | | | 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 055 082.00 | 12 563 087.00 | | 16 055 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 648.00 | 1 683 706.00 | | 2 394 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
FG Production vendue services | 18 962 097.00 | | 18 962 097.00 | 18 962 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 024 420.00 | | 19 024 420.00 | 19 024 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 035 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 715 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 715 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 609.00 | 4 331.00 | | 10 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065 493.00 | 940 433.00 | | 1 065 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 111.00 | | | -66 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 036 330.00 | 15 127 720.00 | | 19 036 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 867.00 | 4 258 338.00 | | 5 386 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 649 463.00 | 10 869 382.00 | | 13 649 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 163.00 | | 194 916.00 | 126 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 874.00 | | 44 238.00 | 73 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 375.00 | 37 021.00 | | 61 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 806.00 | 17 193.00 | | 14 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 569.00 | 19 828.00 | | 46 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 155.00 | 2 087 155.00 | | 2 087 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 085.00 | 227 085.00 | | 227 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
UX Autres créances clients | 14 365 906.00 | 14 365 906.00 | | 14 365 906.00 |
VB T. V. A. | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VC Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 938.00 | 253 938.00 | | 253 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 829 190.00 | 14 829 190.00 | | 14 829 190.00 |
VW T.V.A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 648.00 | 2 394 648.00 | | 2 394 648.00 |