| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 044.00 | 52 019.00 | 25 025.00 | 77 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 068.00 | 60 681.00 | 42 387.00 | 103 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 544.00 | 52 444.00 | 33 100.00 | 85 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 848 955.00 | | 2 848 955.00 | 2 848 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 612.00 | 165 145.00 | 2 999 467.00 | 3 164 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 319.00 | | 306 319.00 | 306 319.00 |
BT Marchandises | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014 053.00 | | 6 014 053.00 | 6 014 053.00 |
BZ Autres créances | 205 731.00 | | 205 731.00 | 205 731.00 |
CF Disponibilités | 11 245 495.00 | | 11 245 495.00 | 11 245 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 680.00 | | 654 680.00 | 654 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 466 242.00 | | 18 466 242.00 | 18 466 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 630 853.00 | 165 145.00 | 21 465 709.00 | 21 630 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848 955.00 | | | 2 848 955.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 968 586.00 | 18 594 766.00 | | 14 968 586.00 |
DL TOTAL (I) | 15 979 586.00 | 18 604 766.00 | | 15 979 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 356.00 | 1 770 593.00 | | 2 797 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 558.00 | 1 611 392.00 | | 2 324 558.00 |
EA Autres dettes | 364 209.00 | 243 164.00 | | 364 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 123.00 | 3 625 149.00 | | 5 486 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 465 709.00 | 22 229 915.00 | | 21 465 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 123.00 | 3 625 149.00 | | 5 486 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
FG Production vendue services | 29 590 202.00 | | 29 590 202.00 | 29 590 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 693 489.00 | | 29 693 489.00 | 29 693 489.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 693 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 526 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 556 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 084 685.00 | 440 025.00 | | 1 084 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 416.00 | 6 980.00 | | 22 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416.00 | 6 980.00 | | 22 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 416.00 | 1 714.00 | | 22 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610 022.00 | 1 471 445.00 | | 5 610 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 757 129.00 | 27 042 229.00 | | 29 757 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 788 543.00 | 8 447 463.00 | | 14 788 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 968 586.00 | 18 594 766.00 | | 14 968 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 402.00 | | 1 557 210.00 | 1 607 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 612.00 | | 36 000.00 | 152 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 746.00 | | 1 521 210.00 | 1 377 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 907.00 | 26 237.00 | | 138 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 193.00 | 2 826.00 | | 49 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 715.00 | 23 411.00 | | 89 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 356.00 | 2 797 356.00 | | 2 797 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214 940.00 | 2 214 940.00 | | 2 214 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 209.00 | 364 209.00 | | 364 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 848 955.00 | 2 848 955.00 | | 2 848 955.00 |
UX Autres créances clients | 6 014 053.00 | 6 014 053.00 | | 6 014 053.00 |
VB T. V. A. | 204 950.00 | 204 950.00 | | 204 950.00 |
VC Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 680.00 | 654 680.00 | | 654 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 723 419.00 | 9 723 419.00 | | 9 723 419.00 |
VW T.V.A. | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 123.00 | 5 486 123.00 | | 5 486 123.00 |