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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CF Disponibilités | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 658.00 | | 339 658.00 | 339 658.00 |
CU Autres participations | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
DL TOTAL (I) | 182 689.00 | | | 182 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 658.00 | | | 339 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 973.00 | | | 274 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 973.00 | | | 274 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 361.00 | 20 693.00 | 84 977.00 | 151 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 969.00 | 26 300.00 | 84 977.00 | 156 969.00 |