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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
BZ Autres créances | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CF Disponibilités | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 258.00 | | 422 258.00 | 422 258.00 |
CU Autres participations | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
DL TOTAL (I) | 280 852.00 | | | 280 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 258.00 | | | 422 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 973.00 | | | 274 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 973.00 | | | 274 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 669.00 | 20 911.00 | 85 873.00 | 130 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 406.00 | 31 648.00 | 85 873.00 | 141 406.00 |