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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 4 365.00 | 744.00 | 5 109.00 |
AP Constructions | 19 050.00 | 9 905.00 | 9 145.00 | 19 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 074.00 | 43 215.00 | 2 859.00 | 46 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 937.00 | 25 170.00 | 14 767.00 | 39 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 830.00 | 82 655.00 | 73 175.00 | 155 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BN En cours de production de biens | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 797.00 | 82 655.00 | 130 142.00 | 212 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 45 817.00 | 34 391.00 | | 45 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | 11 426.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 59 756.00 | 59 017.00 | | 59 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 995.00 | 23 054.00 | | 19 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 415.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 493.00 | 27 350.00 | | 19 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 9 865.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 893.00 | 19 098.00 | | 25 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 386.00 | 79 780.00 | | 70 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 142.00 | 138 797.00 | | 130 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 710.00 | |
FM Production stockée | | | -1 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -1 935.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 702.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 652.00 | 279 112.00 | | 293 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 914.00 | 267 686.00 | | 292 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | 11 426.00 | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 791.00 | 6 280.00 | 10 417.00 | 86 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 256.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 683.00 | 6 024.00 | 10 417.00 | 82 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 995.00 | 5 783.00 | 14 212.00 | 19 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 632.00 | 10 992.00 | 3 640.00 | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 893.00 | 36 681.00 | 14 212.00 | 50 893.00 |