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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 883.00 | 48 627.00 | 42 256.00 | 90 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 882.00 | 48 627.00 | 338 254.00 | 386 882.00 |
BT Marchandises | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 253 126.00 | | 253 126.00 | 253 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 458.00 | | 352 458.00 | 352 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 340.00 | 48 627.00 | 690 712.00 | 739 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 736.00 | 127 163.00 | | 133 736.00 |
DL TOTAL (I) | 155 736.00 | 149 163.00 | | 155 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 593.00 | 293 676.00 | | 263 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 162.00 | 187 048.00 | | 169 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 63 416.00 | | 55 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 962.00 | 30 157.00 | | 46 962.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 7.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 977.00 | 574 304.00 | | 534 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 712.00 | 723 467.00 | | 690 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 888.00 | 14 402.00 | 666.00 | 34 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 888.00 | 14 402.00 | 666.00 | 34 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 593.00 | 263 593.00 | | 263 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 977.00 | 534 977.00 | | 534 977.00 |