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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 874.00 | 62 058.00 | 28 816.00 | 90 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 872.00 | 62 058.00 | 324 814.00 | 386 872.00 |
BT Marchandises | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 522.00 | | 336 522.00 | 336 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 394.00 | 62 058.00 | 661 336.00 | 723 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 987.00 | 133 736.00 | | 127 987.00 |
DL TOTAL (I) | 149 987.00 | 155 736.00 | | 149 987.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 233 252.00 | 263 593.00 | | 233 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 825.00 | 169 162.00 | | 202 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | 55 077.00 | | 53 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 432.00 | 46 962.00 | | 21 432.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 349.00 | 534 977.00 | | 511 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 336.00 | 690 712.00 | | 661 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 627.00 | 14 788.00 | 1 358.00 | 48 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | 14 788.00 | 1 358.00 | 48 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 252.00 | 30 719.00 | 202 534.00 | 233 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 349.00 | 308 815.00 | 202 534.00 | 511 349.00 |