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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 1 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 740.00 | 3 134.00 | 1 606.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 573.00 | 79 761.00 | 60 813.00 | 140 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 189.00 | 46 527.00 | 56 662.00 | 103 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 253.00 | 130 422.00 | 141 831.00 | 272 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 467.00 | 8 333.00 | 256 134.00 | 264 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CF Disponibilités | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 317.00 | 8 333.00 | 490 984.00 | 499 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 570.00 | 138 755.00 | 632 816.00 | 771 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
DH Report à nouveau | 40 089.00 | 28 377.00 | | 40 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 656.00 | 11 712.00 | | 17 656.00 |
DL TOTAL (I) | 212 820.00 | 195 164.00 | | 212 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 105.00 | 125 054.00 | | 262 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 853.00 | 53 397.00 | | 71 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 133.00 | 69 201.00 | | 81 133.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 2 052.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 995.00 | 249 705.00 | | 419 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 816.00 | 444 869.00 | | 632 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 706.00 | 97 706.00 | 97 706.00 | 97 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 155.00 | 196 572.00 | 61 406.00 | 262 155.00 |
VP Divers | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 768.00 | 140 068.00 | | 147 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 995.00 | 354 412.00 | 61 406.00 | 419 995.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |