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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 1 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 402.00 | 86 750.00 | 59 653.00 | 146 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 531.00 | 55 457.00 | 74 074.00 | 129 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 685.00 | 143 207.00 | 156 478.00 | 299 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 819.00 | | 289 819.00 | 289 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
BZ Autres créances | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
CF Disponibilités | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 886.00 | | 495 886.00 | 495 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 571.00 | 143 207.00 | 652 364.00 | 795 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 820.00 | 122 075.00 | | 179 820.00 |
DH Report à nouveau | | 40 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | 17 656.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 218 070.00 | 212 820.00 | | 218 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 640.00 | 262 155.00 | | 295 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 142.00 | 71 853.00 | | 80 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 266.00 | 81 133.00 | | 55 266.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 4 853.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 293.00 | 419 995.00 | | 434 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 364.00 | 632 816.00 | | 652 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 253.00 | | 34 874.00 | 272 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 299 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 182.00 | 275 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 502.00 | | 34 874.00 | 248 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 422.00 | 23 087.00 | 10 302.00 | 129 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 422.00 | 23 087.00 | 10 302.00 | 129 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 640.00 | 80 815.00 | 195 503.00 | 295 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 171.00 | 163 471.00 | | 171 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 293.00 | 219 469.00 | 195 503.00 | 434 293.00 |