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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 456.00 | 30 599.00 | 28 857.00 | 59 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 912.00 | 182 448.00 | 174 464.00 | 356 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 962.00 | 213 047.00 | 269 915.00 | 482 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 812.00 | 10 996.00 | 30 816.00 | 41 812.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CF Disponibilités | 281 763.00 | | 281 763.00 | 281 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 215.00 | 10 996.00 | 328 219.00 | 339 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 178.00 | 224 043.00 | 598 134.00 | 822 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 233 500.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 068.00 | -106 151.00 | | -89 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | 17 083.00 | | 12 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190.00 | 1 147.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 161 452.00 | 145 579.00 | | 161 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 230.00 | 34 246.00 | | 268 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 351.00 | 77 550.00 | | 71 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | 90 614.00 | | 53 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 104.00 | 24 906.00 | | 21 104.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | 8 880.00 | | 20 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | 3 550.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 682.00 | 239 745.00 | | 436 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 134.00 | 385 324.00 | | 598 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 177.00 | 216 023.00 | | 324 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 676.00 | | 388 676.00 | 388 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 676.00 | | 388 676.00 | 388 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 736.00 | 9 291.00 | | 10 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 2 914.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 2 914.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 3 097.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 3 097.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -183.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 954.00 | 487 829.00 | | 411 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 624.00 | 470 746.00 | | 399 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | 17 083.00 | | 12 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 347.00 | 10 536.00 | | 5 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 278.00 | 28 023.00 | | 18 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 005.00 | | 95 811.00 | 416 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 66 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 854.00 | 482 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 940.00 | 416 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 552.00 | | 35 756.00 | 408 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | 60 055.00 | 7 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 739.00 | 72 249.00 | 27 940.00 | 168 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 739.00 | 72 249.00 | 27 940.00 | 168 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 286.00 | 8 268.00 | 3 558.00 | 6 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 286.00 | 8 268.00 | 3 558.00 | 6 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286.00 | 8 268.00 | 3 558.00 | 6 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 230.00 | 155 725.00 | 112 505.00 | 268 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 587.00 | 43 146.00 | 14 441.00 | 57 587.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 682.00 | 324 177.00 | 112 505.00 | 436 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |