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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 406.00 | 40 078.00 | 24 328.00 | 64 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 806.00 | 233 950.00 | 204 857.00 | 438 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 807.00 | 274 027.00 | 325 779.00 | 599 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 402.00 | 7 967.00 | 57 435.00 | 65 402.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 631.00 | 7 967.00 | 244 664.00 | 252 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 438.00 | 281 995.00 | 570 443.00 | 852 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 238 000.00 | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 738.00 | -89 068.00 | | -76 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 478.00 | 12 330.00 | | 25 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24.00 | 190.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 189 764.00 | 161 452.00 | | 189 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 878.00 | 268 230.00 | | 213 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 666.00 | 71 351.00 | | 67 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 53 149.00 | | 51 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 410.00 | 21 104.00 | | 27 410.00 |
EA Autres dettes | 19 208.00 | 20 498.00 | | 19 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | 2 350.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 679.00 | 436 682.00 | | 380 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 443.00 | 598 134.00 | | 570 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 679.00 | 324 177.00 | | 380 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 263.00 | | 464 263.00 | 464 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 263.00 | | 464 263.00 | 464 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 17 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 167.00 | 10 736.00 | | 10 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 174.00 | 957.00 | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 886.00 | 957.00 | | 10 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | 821.00 | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | 821.00 | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | 136.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 687.00 | 411 954.00 | | 514 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 209.00 | 399 624.00 | | 489 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 478.00 | 12 330.00 | | 25 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 576.00 | 5 347.00 | | 10 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 572.00 | 18 278.00 | | 29 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 962.00 | | 173 741.00 | 482 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 96 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 896.00 | 599 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 896.00 | 503 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 368.00 | | 113 741.00 | 416 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 595.00 | | 60 000.00 | 66 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 047.00 | 175 394.00 | 114 414.00 | 213 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 047.00 | 175 394.00 | 114 414.00 | 213 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 996.00 | 11 817.00 | 14 846.00 | 10 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 996.00 | 11 817.00 | 14 846.00 | 10 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 996.00 | 11 817.00 | 14 846.00 | 10 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 739.00 | 213 739.00 | | 213 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 679.00 | 380 679.00 | | 380 679.00 |