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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 991.00 | 311 704.00 | 15 287.00 | 326 991.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 230 228.00 | 53 354.00 | 176 874.00 | 230 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 316.00 | 24 264.00 | 411 052.00 | 435 316.00 |
CF Disponibilités | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 278.00 | 77 618.00 | 663 660.00 | 741 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 269.00 | 389 322.00 | 678 947.00 | 1 068 269.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | 259 713.00 | 15 287.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 590.00 | 812 590.00 | | 812 590.00 |
DH Report à nouveau | -395 556.00 | -234 242.00 | | -395 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 125.00 | -161 314.00 | | -32 125.00 |
DL TOTAL (I) | 384 909.00 | 417 034.00 | | 384 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 709.00 | 4 488.00 | | 277 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 4 879.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 540.00 | 10 061.00 | | 12 540.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 039.00 | 19 428.00 | | 294 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 947.00 | 436 462.00 | | 678 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 039.00 | 19 428.00 | | 294 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 014.00 | 65 226.00 | | 96 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 139.00 | 226 540.00 | | 128 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 125.00 | -161 314.00 | | -32 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 723.00 | 277 723.00 | | 277 723.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 228.00 | 230 228.00 | | 230 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 334.00 | 230 334.00 | | 230 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 039.00 | 294 039.00 | | 294 039.00 |