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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 665.00 | 19 313.00 | 1 351.00 | 20 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 563.00 | 121 150.00 | 413.00 | 121 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 049.00 | 109 449.00 | 92 599.00 | 202 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 715.00 | 116 095.00 | 94 620.00 | 210 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 195.00 | 463 050.00 | 315 145.00 | 778 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
BZ Autres créances | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
CF Disponibilités | 333 003.00 | | 333 003.00 | 333 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 362.00 | | 553 362.00 | 553 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 557.00 | 463 050.00 | 868 507.00 | 1 331 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 603.00 | 97 041.00 | 43 562.00 | 140 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 356.00 | 53 219.00 | | 88 356.00 |
DH Report à nouveau | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 891.00 | 35 136.00 | | 78 891.00 |
DL TOTAL (I) | 231 855.00 | 152 963.00 | | 231 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 056.00 | 133 384.00 | | 249 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | 3 804.00 | | 5 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 663.00 | 8 889.00 | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 333.00 | 104 450.00 | | 128 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 286.00 | 194 485.00 | | 242 286.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 1 439.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 652.00 | 446 453.00 | | 636 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 507.00 | 599 417.00 | | 868 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 146.00 | | 145 710.00 | 657 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 238.00 | | 43 365.00 | 97 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 82 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 662.00 | 778 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 455.00 | 412 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 848.00 | | 78 371.00 | 358 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 830.00 | | 23 974.00 | 58 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 834.00 | 105 670.00 | 24 455.00 | 381 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 507.00 | 47 533.00 | | 49 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 871.00 | 10 592.00 | | 129 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 455.00 | 47 545.00 | 24 455.00 | 202 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 056.00 | 66 015.00 | 183 041.00 | 249 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 342.00 | | | 164 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 011.00 | 217 139.00 | 81 872.00 | 299 011.00 |
VW T.V.A. | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 988.00 | 446 947.00 | 183 041.00 | 629 988.00 |