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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 695.00 | 148 725.00 | 73 969.00 | 222 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 144.00 | 137 249.00 | 84 895.00 | 222 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 912.00 | 468 661.00 | 311 250.00 | 779 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
BZ Autres créances | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CF Disponibilités | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 247.00 | | 511 247.00 | 511 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 159.00 | 468 661.00 | 822 497.00 | 1 291 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 668.00 | 61 122.00 | 36 546.00 | 97 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 248.00 | 88 356.00 | | 167 248.00 |
DH Report à nouveau | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 605.00 | 78 891.00 | | 32 605.00 |
DL TOTAL (I) | 264 460.00 | 231 855.00 | | 264 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 880.00 | 249 056.00 | | 232 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | 5 018.00 | | 7 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 186.00 | 6 663.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 398.00 | 128 333.00 | | 150 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 441.00 | 242 286.00 | | 161 441.00 |
EA Autres dettes | | 5 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 037.00 | 636 652.00 | | 558 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 497.00 | 868 507.00 | | 822 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 195.00 | | 139 952.00 | 778 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 603.00 | | 74 860.00 | 140 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 234.00 | 779 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 794.00 | 97 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 440.00 | 121 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 764.00 | | 32 075.00 | 412 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 598.00 | | 33 017.00 | 82 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 050.00 | 107 925.00 | 102 314.00 | 463 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 041.00 | 45 955.00 | 81 874.00 | 97 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 463.00 | 1 540.00 | 20 440.00 | 140 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 545.00 | 60 429.00 | | 225 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 398.00 | 150 398.00 | | 150 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 880.00 | 61 190.00 | 171 689.00 | 232 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 485.00 | 396 600.00 | 114 884.00 | 511 485.00 |
VW T.V.A. | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 850.00 | 380 160.00 | 171 689.00 | 551 850.00 |