| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 762.00 | 11 983.00 | 13 779.00 | 25 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 396.00 | 16 156.00 | 26 240.00 | 42 396.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 958.00 | 4 042.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 642.00 | 23 095.00 | 25 546.00 | 48 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 551.00 | 106 460.00 | 443 091.00 | 549 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 698 753.00 | | 3 698 753.00 | 3 698 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 987.00 | 158 652.00 | 4 237 335.00 | 4 395 987.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 797.00 | 1 328.00 | 1 472 469.00 | 1 473 797.00 |
BZ Autres créances | 2 810 546.00 | | 2 810 546.00 | 2 810 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 700 382.00 | | 700 382.00 | 700 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 487.00 | 1 328.00 | 5 077 159.00 | 5 078 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 474.00 | 159 980.00 | 9 314 493.00 | 9 474 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040.00 | 100 000.00 | | 6 040.00 |
DG Autres réserves | | 181 155.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 622 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 438.00 | -1 152 467.00 | | -1 215 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 531 975.00 | 659 641.00 | | 1 531 975.00 |
DL TOTAL (I) | 322 577.00 | -1 834 319.00 | | 322 577.00 |
DP Provisions pour risques | 32 960.00 | 47 476.00 | | 32 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 417.00 | 47 476.00 | | 44 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712 688.00 | 4 235 000.00 | | 6 712 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 563.00 | 1 122 756.00 | | 1 268 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 052.00 | 756 413.00 | | 806 052.00 |
EA Autres dettes | 148 845.00 | 305 943.00 | | 148 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 352.00 | 108 327.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 947 499.00 | 6 528 439.00 | | 8 947 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 314 493.00 | 4 741 596.00 | | 9 314 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 507 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 507 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 965.00 | 74 962.00 | | 1 008 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 965.00 | 75 149.00 | | 1 008 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 213.00 | 296 290.00 | | 26 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 367.00 | 246 668.00 | | 729 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 580.00 | 542 957.00 | | 755 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 385.00 | -467 809.00 | | 253 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 461.00 | -438 571.00 | | -408 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 603.00 | 4 149 657.00 | | 5 132 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 041.00 | 5 302 124.00 | | 6 348 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 438.00 | -1 152 467.00 | | -1 215 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 781.00 | | 2 779 540.00 | 2 591 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 527.00 | 25 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 876.00 | 4 395 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 084.00 | 25 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 572.00 | 47 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 693.00 | 4 296 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 623.00 | | 2 803.00 | 80 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 995.00 | | 2 776 644.00 | 2 422 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 318.00 | | 93.00 | 54 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 370.00 | 881 942.00 | 928 659.00 | 205 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 507.00 | 10 560.00 | 8 084.00 | 9 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 928.00 | 28 758.00 | 35 572.00 | 23 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 935.00 | 842 624.00 | 885 002.00 | 171 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 476.00 | 36 941.00 | 40 000.00 | 47 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 476.00 | 36 941.00 | 40 000.00 | 47 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 941.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 712 688.00 | | 6 712 688.00 | 6 712 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 563.00 | 1 268 563.00 | | 1 268 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 052.00 | 450 701.00 | 355 351.00 | 806 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 797.00 | 1 473 797.00 | | 1 473 797.00 |
VC Groupe et associés | 408 461.00 | 408 461.00 | | 408 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420 645.00 | 2 420 645.00 | | 2 420 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 026.00 | 4 373 142.00 | 25 884.00 | 4 399 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 500.00 | 1 879 461.00 | 7 068 039.00 | 8 947 500.00 |