| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 762.00 | 16 394.00 | 9 367.00 | 25 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 196.00 | 20 667.00 | 23 529.00 | 44 196.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 458.00 | 3 542.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 727 461.00 | 119 312.00 | 5 608 148.00 | 5 727 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 885.00 | 31 844.00 | 100 041.00 | 131 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 015.00 | 183 817.00 | 1 008 198.00 | 1 192 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 728.00 | 373 492.00 | 6 792 235.00 | 7 165 728.00 |
BT Marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 915.00 | 3 261.00 | 643 654.00 | 646 915.00 |
BZ Autres créances | 1 504 926.00 | | 1 504 926.00 | 1 504 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 941 598.00 | | 941 598.00 | 941 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 416.00 | 3 261.00 | 3 160 155.00 | 3 163 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 144.00 | 376 754.00 | 9 952 390.00 | 10 329 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 438.00 | | | -1 215 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 056.00 | -1 215 438.00 | | -665 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 847 822.00 | 1 531 975.00 | | 1 847 822.00 |
DL TOTAL (I) | -26 632.00 | 322 577.00 | | -26 632.00 |
DP Provisions pour risques | 10 960.00 | 32 960.00 | | 10 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 570.00 | 11 457.00 | | 1 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 530.00 | 44 417.00 | | 12 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711 717.00 | 6 712 688.00 | | 8 711 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 196.00 | 1 268 563.00 | | 681 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 725.00 | 806 052.00 | | 543 725.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 148 845.00 | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 966 492.00 | 8 947 499.00 | | 9 966 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 390.00 | 9 314 493.00 | | 9 952 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 711 717.00 | | | 8 711 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 720.00 | | 2 424 720.00 | 2 424 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 720.00 | | 2 424 720.00 | 2 424 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 321.00 | 1 008 965.00 | | 15 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 321.00 | 1 008 965.00 | | 15 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 800.00 | 26 213.00 | | 48 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 729 367.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 214.00 | 755 580.00 | | 49 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 893.00 | 253 385.00 | | -33 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 433.00 | -408 461.00 | | -234 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 828.00 | 5 132 603.00 | | 3 611 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 884.00 | 6 348 041.00 | | 4 276 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 056.00 | -1 215 438.00 | | -665 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 987.00 | | 6 475 387.00 | 4 395 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 698 753.00 | 6 894.00 | 7 165 728.00 | 3 698 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 753.00 | 1 893.00 | 7 068 016.00 | 3 698 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 158.00 | | 1 800.00 | 73 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 945.00 | | 6 471 716.00 | 4 296 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 884.00 | | 1 870.00 | 25 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 695.00 | 216 234.00 | 1 893.00 | 157 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 983.00 | 4 411.00 | | 11 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 156.00 | 4 511.00 | | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 556.00 | 207 311.00 | 1 893.00 | 129 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 417.00 | | 31 887.00 | 44 417.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | 1 978.00 | 45.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | 1 978.00 | 45.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 745.00 | 1 978.00 | 31 932.00 | 45 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 711 717.00 | | 8 711 717.00 | 8 711 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 196.00 | 681 196.00 | | 681 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 755.00 | 316 406.00 | 138 349.00 | 454 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 633 870.00 | 633 870.00 | | 633 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VC Groupe et associés | 234 433.00 | 234 433.00 | | 234 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VP Divers | 721 813.00 | 721 813.00 | | 721 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 211.00 | 534 211.00 | | 534 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 247.00 | 2 201 493.00 | 22 754.00 | 2 224 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 937 023.00 | 1 086 957.00 | 8 850 066.00 | 9 937 023.00 |