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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 5 557.00 | 6 932.00 | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 509.00 | 2 282.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 279.00 | 6 065.00 | 109 214.00 | 115 279.00 |
BT Marchandises | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 133 613.00 | | 133 613.00 | 133 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 834.00 | 6 065.00 | 263 769.00 | 269 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 926.00 | 56 489.00 | | 34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 97 415.00 | 62 489.00 | | 97 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 280.00 | 62 989.00 | | 69 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 513.00 | 40 620.00 | | 37 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 630.00 | 54 072.00 | | 57 630.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 354.00 | 189 554.00 | | 166 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 769.00 | 252 043.00 | | 263 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 074.00 | 189 554.00 | | 97 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 287.00 | | 760 287.00 | 760 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 287.00 | | 760 287.00 | 760 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 978.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 6 000.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -6 000.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 8 539.00 | | 6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 259.00 | 976 159.00 | | 774 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 333.00 | 919 670.00 | | 739 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 926.00 | 56 489.00 | | 34 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 821.00 | | 1 458.00 | 113 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821.00 | | 1 458.00 | 13 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 3 102.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 3 102.00 | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VI Groupe et associés | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 511.00 | 10 511.00 | 100 000.00 | 110 511.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 354.00 | 97 074.00 | | 166 354.00 |