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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 9 191.00 | 2 089.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 148.00 | 309.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 738.00 | 10 340.00 | 2 398.00 | 12 738.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 167 052.00 | | 167 052.00 | 167 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 051.00 | | 179 051.00 | 179 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 789.00 | 10 340.00 | 181 449.00 | 191 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
DH Report à nouveau | 26 798.00 | 34 926.00 | | 26 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116.00 | -8 128.00 | | -116.00 |
DL TOTAL (I) | 89 171.00 | 89 287.00 | | 89 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 596.00 | 79 330.00 | | 87 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 18 291.00 | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 25 178.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 278.00 | 124 731.00 | | 92 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 449.00 | 214 018.00 | | 181 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 278.00 | 124 731.00 | | 92 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65 399.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 1 375.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 375.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -1 375.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 504.00 | 502 412.00 | | 78 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 620.00 | 510 539.00 | | 78 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116.00 | -8 128.00 | | -116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 541.00 | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 12 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405.00 | 2 844.00 | 1 909.00 | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 2 844.00 | 1 909.00 | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VI Groupe et associés | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |