| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 522.00 | 26 200.00 | 19 322.00 | 45 522.00 |
AH Fonds commercial | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 431.00 | 20 586.00 | 2 845.00 | 23 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 761.00 | 38 506.00 | 3 255.00 | 41 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 909.00 | 85 292.00 | 174 617.00 | 259 909.00 |
BT Marchandises | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 889.00 | 1 864.00 | 103 025.00 | 104 889.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CF Disponibilités | 155 311.00 | | 155 311.00 | 155 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 267.00 | 1 864.00 | 393 402.00 | 395 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 175.00 | 87 156.00 | 568 019.00 | 655 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DL TOTAL (I) | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
DN Avances conditionnées | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DO TOTAL (II) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 787.00 | | | 225 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 714.00 | | | 429 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 019.00 | | | 568 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 580.00 | | | 310 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 361.00 | 19 835.00 | 1 430 196.00 | 1 410 361.00 |
FG Production vendue services | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 717.00 | 19 835.00 | 1 519 551.00 | 1 499 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 963.00 | | | 1 527 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 658.00 | | | 1 501 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 894.00 | | 7 015.00 | 252 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 156.00 | | 1 615.00 | 184 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | | 2 300.00 | 62 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | 3 100.00 | 5 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 416.00 | 9 876.00 | | 75 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 157.00 | 8 043.00 | | 18 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | 1 833.00 | | 57 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 864.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 787.00 | 225 787.00 | | 225 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VC Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 170.00 | 19 036.00 | 119 134.00 | 138 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 536.00 | 129 590.00 | 8 946.00 | 138 536.00 |
VW T.V.A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 714.00 | 310 580.00 | 119 134.00 | 429 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
ST Autres comptes | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 143.00 | | | 306 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 073.00 | | | 264 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 098.00 | | | 224 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |