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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 522.00 | 34 200.00 | 11 322.00 | 45 522.00 |
AH Fonds commercial | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 431.00 | 21 490.00 | 1 941.00 | 23 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 327.00 | 40 177.00 | 5 150.00 | 45 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 275.00 | 95 867.00 | 164 408.00 | 260 275.00 |
BT Marchandises | 170 350.00 | | 170 350.00 | 170 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 607.00 | 1 864.00 | 70 743.00 | 72 607.00 |
BZ Autres créances | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CF Disponibilités | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 016.00 | 1 864.00 | 363 152.00 | 365 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 292.00 | 97 732.00 | 527 560.00 | 625 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 753.00 | 9 448.00 | | 35 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 26 305.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 132 413.00 | 128 753.00 | | 132 413.00 |
DN Avances conditionnées | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DO TOTAL (II) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 138 170.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 520.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 747.00 | 227 205.00 | | 192 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 478.00 | 60 802.00 | | 38 478.00 |
EA Autres dettes | 22 772.00 | 7 866.00 | | 22 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 595.00 | 435 563.00 | | 385 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 560.00 | 573 869.00 | | 527 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 595.00 | 305 563.00 | | 255 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 618.00 | 463 619.00 | 1 672 237.00 | 1 208 618.00 |
FG Production vendue services | 63 309.00 | 81 625.00 | 144 934.00 | 63 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 928.00 | 545 244.00 | 1 817 172.00 | 1 271 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 989.00 | 7 862.00 | | 14 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 088.00 | 2 745.00 | | 4 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 5 098.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 823.00 | 90.00 | | 6 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 023.00 | 90.00 | | 10 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -90.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 6 147.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 533.00 | 1 527 963.00 | | 1 842 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 873.00 | 1 501 658.00 | | 1 838 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | 26 305.00 | | 3 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 011.00 | 3 867.00 | | 3 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 909.00 | | 3 567.00 | 259 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 260 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 192.00 | | 3 567.00 | 65 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 292.00 | 10 575.00 | | 85 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | 8 000.00 | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 092.00 | 2 575.00 | | 59 092.00 |